本日の相場雑感
先日の米国市場は新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」を巡る懸念の高まりなどを背景に、ダウ平均は前3営業日で計1,000ドル近く下落していた反動から値頃感が意識されて買い戻しが入り大幅反発。
幅広い業種が買われましたが、業績見通しが市場予想を上回った半導体大手マイクロン・テクノロジーが急伸したことで、他の半導体株も上昇、米債券市場での長期金利の上昇を受けて金融株も強い上昇となりNYダウは終値35,492.70ドル、前日比+560.54ドル。
ナスダック総合指数は、半導体関連の上昇やアップルやテスラなど主力株に強い買戻しが入り終値15,341.09ポイント、前日比+360.14ポイントと4日ぶりの反発となりました。
オミクロン型の感染拡大はありますが、バイデン大統領が今の感染状況でも都市封鎖をしない方針としましたので、経済活動への懸念が後退したのも安心感となったところもありますね。
米国市場の上昇はありましたが、昨日で米株高は織り込まれていたところもあり日経平均株価は買い一巡後は利益確定売りに押されましたが、28,500円近辺では押し目買いが入り終値28,562.21円、前日比+44.62円、TOPIXは終値1,971.51ポイント、前日比+1.72ポイントと上昇となりました。
新興市場もジャスダックは昨日に続き小幅高でしたが、マザーズは急反発しましたね。さすがに売られすぎという感じでしたが、5日移動平均線を抜けていますので期待はできそうです。
5日線を超えましたので、色々と買ってみましたが、ただ連日の売りで上がってもすぐに利益確定売りに急ぐ投資家も多そうですからね。節目となる1000ポイントを抜けて明日引けてくれる事を願うばかりです。
半導体関連は反発を見せていましたね。【8035】東京エレクトロン、【6920】レーザーテック、【6857】アドバンテスト、【6723】ルネサスエレクトロニクスと上昇、【6890】フェローテック、【7433】伯東は小幅安。マザーズで半導体の【6336】石井表記はさすがに反発しましたね。
半導体関連も上下激しく中々難しいですが、比較的に底堅く、全体の上げにも連動する【6857】アドバンテストが一番取り組みやすいと見ています。
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは寄り付き後にまとまった投げが出て安値127円まで下落しましたが、引けにかけては値を戻していますね。荒い動きですが、注目は引き続きしています。
【2158】FRONTEOは急騰、引け後に材料からも買われていましたが、チャート的にもまだまだ面白そうです。激しい上下が続いているIPOの【4412】サイエンスアーツは下落。IPOラッシュですので、資金が他に流れている感じですね。
昨日上場しました【6524】湖北工業はSTOP高！電気自動車関連でVCの玉もありませんので、先々期待できそうと書きましたが、見事に来ましたね！
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは急騰してそこから再び叩かれてマイナスでの大引け、あそこからここまで叩かれるとは、仕手株という感じですね。
【1783】アジアゲートは上昇。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っています。【8139】ナガホリは小幅下落、25日移動平均線を下回りましたしチャートが悪いですね。吹いたところもすぐ売られていますので、これはダメだろという感じです。
速攻で叩かれた【2778】パレモHDは反発していますが、ここから戻せるという感じはないですが、買ったとしても吹き値売りというのが良さそうですね。
【5915】駒井ハルテックは上昇していましたが、チャートも良い感じですね。5日線というよりも10日線が基準線となっていますので、10日線割り込むまではついていきます。結構期待できそうと見ています。
【6658】シライ電子は反落、これも10日移動平均線での推移ですので割り込むまではついていきます。
【6047】Gunosyは上昇、下値確認してからしっかりの動き、チャートも一段高ありそうですね。高値更新期待しています。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは小幅高。
国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬も小幅高となりました。
マザーズがやっと上昇しましたので、個別銘柄がまた盛り上がってくるかなと思っていますが、本当上昇が単発で終わらないでほしいと願うばかりです。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
メタバース
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・Gunosy(6047)
本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。
・コムチュア(3844)
本日は小幅高。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は下落、東証1部上場、PER10.5倍、PBR0.87倍、時価総額979億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は小幅下落。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日はほぼ変わらず。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆2790億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。
空売り銘柄として以前記載した【4612】日本ペイントは下落、引き続き売り目線です。