本日の相場雑感
今週も宜しくお願い致します。
先週末の〝日本株は3万円定着となるのか！来週の相場展望、注目銘柄【7729】東京精密〟で記載しておりますが、米国市場は株価が史上最高値圏で推移していましたので利益確定売りがでているわけですがNYダウは5日続落、ナスダック総合指数は3日続落、新規買い材料がありませんが、そろそろ一旦自律反発しそうと見ています。
逆に買い材料が多く強い上昇トレンドに入っている日本株ですが、ワクチン接種が加速してから新規感染者減少、自民党新総裁選挙が近づき各候補が政策を打ち出している事から次期首相の新たな経済対策への期待を背景に、本日も日経平均株価は上昇して終値30,447.37円、前日比+65.53円。TOPIXも2,097.71ポイント、前日比+6.06ポイントとなりました。新興市場はまちまちな展開。
日経平均は3万円の大台を回復した事で買い意欲に火がついていますが、3万円上に5日移動平均線もありますので、流れに沿って買いやすいとテクニカル面でも非常に良い形となっていますね。
正直押し目を待ちたかったところはありますが、米国市場の下落も影響なく、利益確定売りが出た後でも強い動きが確認されています。
売り方も全く下げない事で買戻しも入ってきていますが、引け前に再度強い買いが入りプラス圏に浮上、利益確定売りを消化しながら、反騰の勢いから個別銘柄も勢いがついていますので、今週前半は買いで攻める！で宜しいかと見ています。
半導体関連も【6890】フェローテックが上場来高値を更新しましたが、【8035】東京エレクトロン、【6723】ルネサスエレクトロンと強い買いとなっていますね。
昨日記載した【7729】東京精密も上昇しましたが、出遅れ感もありますので、まだまだここからと見ています。
再生可能エネルギー関連では【9519】レノバ、【1407】ウエストHDは利益確定売りがでていますが、【9517】イーレックス、【9624】長大、【5411】JFE、【1436】フィットや【5074】テスHDなどが買われだしていますし、脱炭素は総裁候補者全員が政策としていますので、押し目は狙ってくる動きはまだまだ続きそうです。
思惑全開の【2667】イメージワンは高値1039円まで上昇してから急落しましたが、5日線がサポートラインとなっていますし、9月末までに東電の公募の申し込みという期待の材料がありますので、思惑は続きそうです。
ウルフ村田さんの煽り散らかしている【7868】廣済堂は一段高して1500円突破！前日比＋16％！
普段なら行って来いとなるところですが、相場の強さを感じさせますね。個人投資家がイケイケの姿勢でついて行ってるわけですが、ここまで上昇しただけでも本当凄いですね。
出遅れも買われて個別銘柄も吹っ飛んでともう目をつぶって買いに行くという相場ですが、政権交代で色々と変革が期待できるこの相場は、「どこまでも上昇する」という期待感が強いですので、下手な売りはせずにトコトン買いで攻めていくで宜しいかと思います。
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明日の注目銘柄
・東京精密(7729)
東証1部上場、時価総額2,154億円、PER13.8倍、PBR1.79倍、1949年に創業、半導体製造装置、計測機器を開発・製造する企業ですが、強みとしては半導体製造のウェーハテスト工程で使用されるプローバは世界トップシェアを誇っており、真円度・円筒形状測定機では国内首位です。
投資家ならば半導体の需要は知っての通りですが、世界的なロジック半導体・電子部品の需要の高まりを受けて、同社への受注は高水準で推移しています。チャートは出遅れの位置、一段高して年初来高値を更新をしていくと見ています。
・レーザーテック(6920)
利益確定売りが出た事で下落。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。引き続き半導体関連は総じて強気目線です。
・フェローテック(6890)
本日は上昇して4000円を超える場面もありましたね。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。半導体関連の中では一押しと見ています。上下しながらも4000円は超えていくと予想していましたが、こんな早くいくとは思いませんでした。まあまだ割安というのは下支えになりそうですし期待は高いと言えます。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さ、今日の強い上昇を見ても、飛びそうですね。
・日本郵船(9101)、商船三井(9104)
日本の海運大手、両銘柄とも小幅安、両銘柄とも割安面、9月配当、バルチック海運指数が高い位置と上昇の条件を満たしています。9月の配当までは、この勢いは続くかな～という感じです。
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命ですので狙うならこの２つかなという感じです。
・ティアンドエス(4055)
本日は下落。9月上場が期待される超大型IPOのキオクシア関連の銘柄です。キオクシアグループ向けが売上高全体の約2割弱を占めています。PER73.2倍、PBR12.67倍と割高ではありますが上場が近づくにつれて同銘柄への期待は高まると予想していますが、チャート的に今日の位置を下回る様でしたら消しですかね。
・JMDC（4483）
本日は上昇。遠隔(オンライン)診療関連、PER151倍、PBR15.25倍、時価総額4397億円とマザーズ市場で寄与度がかなり高い銘柄です。上場来高値を更新を続けて青天井チャート、5日線に沿った動き。マザーズ市場ですが、今後プライム市場への条件も満たしています。これも上昇トレンドに入っている動きですね。7500円割れ撤退。
・NTTデータ(9613)
本日は小幅高。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額2兆7,391億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
・パイプド(3919)
本日はヨコヨコ。東証1部上場、時価総額196億円、PER21.64倍、PBR4.33倍、DX関連の小型株の注目銘柄。クラウドを使った顧客情報管理ソフトなどを主力展開しています。チャートも良い動きですね。5日線割れ撤退。
・タムラ製作所(6768)
本日は小幅安。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業、業績が今一つから売り目線で見ていましたが、環境と期待値からも買い目線に切り替えました。10日線を割り込むようなら一旦撤退。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、やっぱり落ちましたね。まだまだ売り継続です。