本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、中国の7月の小売売上高や鉱工業生産の伸びが鈍化、新型コロナウイルスの変異株「デルタ株」の世界的な拡大の懸念、アフガニスタン情勢を巡る懸念が投資家心理を悪化からもNYダウは一時200ドルを超える下げ幅を見せましたが、ヘルスケア関連への買いが入りNYダウは終値35,625.40ドル、終値＋110.02ドルと5日続伸。
ナスダック総合指数は、直近上昇していたテスラ、半導体関連、主力ハイテク株が売られた事で3日ぶりに反落。
日本株はNYダウの上昇からも寄り付きは買い優勢の動きでしたが、緊急事態宣言の延長、地域の拡大から上げ幅を縮小、チャートも前週末にサポートなりました5日移動平均線や25日移動平均線を下回り、上がるものも上がらないという動きですね。
相変わらず買うものがないからという流れで海運株だけが頼みの綱という相場となっていますが、【9130】共栄タンカー、【9380】東海運、【9115】明治海運が東証1部のトップ3となっており、小型株の急騰の仕方も過熱感が出ていますので、今週末には小型海運株は崩れると予想しています。
トコトンまで売られるという動きが続くマザーズ指数は、叩き売られていますが、個人投資家の追証発生後の最近の動きは３分の２が追加入金、３分の１が投げという感じの様ですが、下げ止まっている雰囲気ありませんし、そろそろ入金も耐えれなくなっている投資家は多そうですので、かなり注意しておいた方が良さそうですね。
昨日押し目は買いと記載した【6890】フェローテックですがいい押し目を入れてきましたが、イナゴのふるい落としがまだ終わってない感じですので、2900円割れから売り一巡が確認できたら拾いたいと思っています。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
海運
鉄鋼
国土強靭化
電線地中化
新型コロナ治療薬
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・フェローテック(6890)
半導体関連が直近軟調な動き、中国市場に積極展開している不安要素から、決算前に下落基調となっていましたが、上方修正、大幅増配、割安と3拍子揃った内容からもここから大きく飛躍する可能性は高いと見ています。
中期計画はかなり大風呂敷との見方もありましたが、今回の決算はその予想に沿う内容、今後も高成長が期待できる企業です。昨日STOP高まで上昇して本日大幅下落となりましたが、予定通り押し目がきましたが、もう少し引き付けてから2900円割れで拾いたいです。
・ロードスターキャピタル(3842)
本日は下落。不動産関連の割安銘柄、今後注目の銘柄です。さすがに売られる展開となっていますえ。短期的に上昇していましたので10日線撤退で挑みます。
・日本郵船(9101)
船株の最大手、PER2.7倍、PBR1.77倍、配当利回りは今の高い位置でも8.7％と驚異的な配当の銘柄です。環境が悪い中でも買われる買われる！と強い動きでしたね。チャート的には5日線を割り込んだら撤退ですが、今の買うものがないから強い株に乗っていけという流れを象徴する動き。
後は、船株もですが、鉄鋼株では【5401】日本製鉄、商社では【8053】住友商事が買いで見ています。
・アルペン(3028)
本日は小幅高。好決算、増配を受けて株価は急伸していますが、信用売りも多く買戻しが入れば強い上昇トレンドに入る見込みも高いと言えます。高い位置でもみ合っていますが、上放れで追随買い、下放れで売りという感じですね。
・ティラド(7236)
本日は下落。直近の決算は第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高３２８億７４００万円（前年同期比３０．２％増）、営業損益２２億３９００万円の黒字、市場予想よりも遥かに良い好業績だった事や併せて自社株買い発表しています。PER8.7倍、PBR0.54倍と割安です。信用倍率1.15倍と空売り燃料が満タンです。ちょっとチャートが危ういですね。3000円割れ撤退とします。
・ニッポン高度紙（3891）
本日は下落。業績は22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の13.3億円、上方修正を発表。通期見通しも2期連続で過去最高益予想を上回る見通しとしています。パニック的な相場で急騰を全て帳消しの動き。逆指値3350円にして放置。
・ティアンドエス(4055)
9月上場が期待される超大型IPOのキクオシア関連の銘柄です。キオクシアグループ向けが売上高全体の約8割を占めています。PER66.8倍、PBR11.56倍と割高ではありますが上場が近づくにつれて同銘柄への期待は高まると予想しています。
・オーナンバ(5816)
直近上昇していましたが、さすがに利益確定売りがでていますね。PER8.9倍、PBR0.52倍、時価総額92.2億円。この環境でこの動きは強いの一言ですね。25日線を超えれず跳ね返されていますので、ちょっと注意ですね。
明日の空売り注目銘柄
・タムラ製作所(6768)
本日も下落。LINE会員限定で「増し担保解除で一吹きあっても信用買い残が多いと帰って戻り売りの急所となりますのでその点は頭に入れましょう」と配信してから25日線を割り込み売りが加速しています。業績微妙で、まだ高い位置と言えますので売り継続です。