本日の相場雑感
昨晩の米国市場は、ECB(欧州中央銀行)による緩和縮小はわずかに縮小する方針を示したことが、大方の予想通り、新規失業保険申請件数は前週比3万5,000件減の31万件と、市場予想の33万5,000件よりも減少し、パンデミック以降で最小だった事が好感され朝方は買い優勢でのスタートとなりました。
ですが、新型コロナウイルス変異種、デルタ株の感染拡大による景気鈍化を懸念売りから景気敏感株が売り優勢、航空各社が予約減少からボーイングなど航空関連への売り、マイクロソフトも従業員オフィスへの復帰を無期限延長とした事も懸念材料となりNYダウは終値34,879.38ドル、前日比-151.69ドルと4日続落。
ナスダック総合指数は、主力株に利益確定売りが優勢となり終値15,248.25ポイント、前日比-38.38ポイントと続落となりました。
欧州、米国と株価が下落している流れ、メジャーSQ、週末と売り要因は揃っていましたので、日経平均株価は3万円を意識する展開になるかと見ていましたが、寄り付き後から強い上昇を見せて、日経平均株価は終値30,381.84円、前日比+373.65円、TOPIXは終値2,091.65ポイント、前日比+26.72ポイント、新興市場もジャスダック、マザーズとしっかりの動きとなりましたね。
昨日記載で、「個人投資家が4917億円の売り越し、「新政権の政策期待が背景」にありますので、下落局面は買いやすいというのも事実ですので、売り方に回るよりは買いで攻めるスタンスを継続するべき」と記載しましたが、メジャーSQ、週末狙いの売り目線の投資家が焼かれる展開となりましたね。
これだけの強い相場で、一度でも逆張り思考に陥ると引くにけなくなります。私の知人のトレーダーも、2万8500円から逆張りで先物をショートを続けていますが、「もう引くに引けない」と言ってました。
日経平均先物miniを100枚程持っている様ですが、1000円担がれて1000万円、2000円で2000万円ですので、ナンピンして平均は下がっている様ですが、上はまだまだある可能性は高いわけですので、怖い話ですよ。
こういった心境になぜなるか？理由は至って明確ですが、「上がりすぎてるから一旦押すだろう。」
押したところで買う予定だった様ですが、あまりの上昇スピードで資産を溶かして、引くに引けない。これは本当負の連鎖になりますからね。
まず今言える事としては、トレンドは上です。
基本的に自民党総裁が決まる位までの間は、政策期待の買いが入る公算は高く。空売りも大量に入っていますので買戻しが入り続ける状況です。
当然、急ピッチの上昇からもストーンと下げる日は近いと思いますが、5日線、10日線に逆指値を入れて、このお祭り相場に便乗していくで良いと思います。
売られたものはすぐに買われる！それが上昇トレンドですが、昨日売られた半導体関連も軒並み急伸しましたね。
【6690】フェローテックは再び上場来高値更新、【2760】東京エレクトロンデバイスも一段高、【6723】ルネサスエレクトロンも反発。大型の【8035】東京エレクトロンが+5％は正直驚きましたが、半導体関連は次の海運株なんて声もありますので、引き続き注目しておくべきですね。
思惑全開の【2667】イメージワンは、材料期待ですかね。今日も強い反発となり高値998円となりました。材料期待で強気の投資家の買いが入っていましたが、かなりイナゴも群がっていますね。
同様な銘柄としては、ウルフ村田さんが煽りに煽っている【7868】廣済堂が引けにかけて急伸して年初来高値更新していますね。「廣済堂の本尊は私だ。まずは2000円だ。株価2倍」など過激すぎる発言をTwitterで言ってますが、これ大丈夫なんですかねｗ
風説の流布じゃなくても、ここまでいくと株価操縦に当たると思いますが…
「本気で信じている人はいない」とは思いますが、今のところ全員参加型で株価は上昇して盛り上がっていますし、前のトンピンさんの【3356】テリロジーや【9820】MTジェネックの様な、お祭り状態で株のネタ話として面白いのでいいですが、こういった投機的な仕手株は「必ずどこかで暴落しますし、その下げ方が素でエグイです。投資ではなくギャンブル」と割り切って取り組み、下落したら即撤退で取り組むべきですね。
河野大臣が正式に出馬を表明しましたが、政策として掲げる脱炭素、再生可能エネルギーはもう一段高来ていますね。
【9519】レノバ、【1407】ウエストHD、【9517】イーレックス、【5074】テスHDは再生可能エネルギーの本命株と言われています。この辺りも空売りもかなり入っていますし、まだまだ相場になりそうですね。
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現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
海運
鉄鋼
オンライン診療
中古車
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・レーザーテック(6920)
昨日は利益確定売りがでましたが本日は反発となりました。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。引き続き半導体関連は総じて強気目線です。
・フェローテック(6890)
本日は大幅反発。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。半導体関連の中では一押しと見ています。上下しながらも4000円は超えていくと予想。と記載していましたが、来週いよいよ？と期待できる動きですね。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は上昇。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが抜群の需要の高さ、今日の上昇で期待はできるチャートとなりましたね。1200円割れで撤退予定。
・日本郵船(9101)、商船三井(9104)
日本の海運大手、両銘柄とも上昇、両銘柄とも割安面、9月配当、バルチック海運指数が高い位置と上昇の条件を満たしています。9月の配当までは、この勢いは続くかな～という感じです。
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命ですので狙うならこの２つかなという感じです。
・ティアンドエス(4055)
本日は小幅反発。9月上場が期待される超大型IPOのキオクシア関連の銘柄です。キオクシアグループ向けが売上高全体の約2割弱を占めています。PER73.2倍、PBR12.67倍と割高ではありますが上場が近づくにつれて同銘柄への期待は高まると予想しています。チャートは上昇トレンド入ってる動きですので安いところは拾っていきたいです。
・JMDC（4483）
本日は小幅高。遠隔(オンライン)診療関連、PER151倍、PBR15.25倍、時価総額4397億円とマザーズ市場で寄与度がかなり高い銘柄です。上場来高値を更新を続けて青天井チャート、5日線に沿った動き。マザーズ市場ですが、今後プライム市場への条件も満たしています。これも上昇トレンドに入っている動きですね。6950円割れ撤退。
・NTTデータ(9613)
本日は小幅高。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額2兆7,391億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
・パイプド(3919)
本日は上昇。東証1部上場、時価総額196億円、PER21.64倍、PBR4.33倍、DX関連の小型株の注目銘柄。クラウドを使った顧客情報管理ソフトなどを主力展開しています。チャートも良い動きですね。5日線割れ撤退。
・タムラ製作所(6768)
本日は上昇。脱炭素時代のエネルギー効率向上、省エネルギーに大きく寄与するのがパワー半導体ですが、同社は、究極のパワー半導体として期待される酸化ガリウム製半導体の研究開発で世界のトップの企業、業績が今一つから売り目線で見ていましたが、環境と期待値からも買い目線に切り替えました。10日線を割り込むようなら一旦撤退。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は下落。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、やっぱり落ちましたね。まだまだ売り継続です。