本日の相場雑感
今週もお疲れ様でした。
先日の米国市場は米ファイザーの新型コロナ経口治療薬に緊急使用許可を出したのに続き、メルクの経口治療薬にも緊急使用を承認、英製薬大手アストラゼネカは、オミクロン株に対して、自社製ワクチンの追加接種が有効だとする研究結果を発表。
世界で感染拡大が続く中ですがオミクロン株の感染拡大を巡る警戒感が後退となりNYダウは終値35,950.56ドル、前日比+196.67ドル。
ナスダック総合指数は、長期金利も安定している事からハイテク株が上昇、テスラはイーロンマスクCEOの保有売却が一巡が好感されて大幅続伸、半導体関連も買われ終値15,653.37ポイント、前日比+131.48ポイントと3日続伸となりました。
クリスマスで祝日前でもちゃんと買われる。ワクチンもですが経口治療薬にしても本当反応が早いですし、本当戻りが早いですね。
日経平均株価は米国市場が上昇した事で、寄り付きは買い優勢のスタートとはなりましたが、週末要因から利益確定売り、損出しの売り物、戻り待ちの売りがでて上げ幅を縮小。その後、東京都内でのオミクロン型の市中感染が確認が重しとなりマイナス圏に沈み、日経平均株価は終値28,782.59円、前日比-15.78円、TOPIXは終値1,986.78ポイント、前日比-2.65ポイントと下落となりました。
新興市場はジャスダック、マザーズ共に上昇となりましたね。マザーズ指数も終値1,003.36ポイントと引けで1000ポイント回復となりましたね。マザーズこそ年内の損出しの売りが出る中ですので、これは底を本当に打ったかな？という感じですね。
IPO銘柄がとにかく強い動きとなっていましたが【6524】湖北工業、【4418】JDSCはさすがに売られましたが、【4125】三和油化工業は本日もSTOP高しましたね。産業廃棄物を再資源化するリユース・リサイクル事業というテーマもですが、リチウム電池用電解液の受託製造という強みもありますからね。
本日のIPO銘柄では、昨日【9212】グリーン アース インスティテュートが注目と記載しましたがSTOP高しましたね！バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発及び事業化と再生可能エネルギー関連ですので、やはり人気化しましたね。VCの玉もありますので、深追いはしない方がいいと思います。
半導体関連は年末高という感じになってきましたね！！【8035】東京エレクトロン、【6920】レーザーテック、【6857】アドバンテストと上昇しましたね。【6723】ルネサスエレクトロニクスは小幅下落でしたが、【6890】フェローテックは上昇、【7433】伯東は上昇、そしてマザーズで半導体の【6336】石井表記も上昇しましたね。
正直【6890】フェローテックはあの増資はかなりどうかと思いましたが、まあちゃんと上がってきましたね。半導体関連の年末高期待したいですね！
私の知り合いのプロトレーダーが注目しているメタバース関連の【8783】GFAは反発、売り物も落ち着いてきましたね。引き続き注目しています。
【2158】FRONTEOは急騰、良いチャートになってきましたね！【4412】サイエンスアーツは他IPO銘柄に流れていますので投げがでていましたね。
ウルフ村田関連も【3121】マーチャントは一段安。もうこれは無理でしょという言葉しかないですね。吹いたら売りはあっても買いはもうないですね。
【1783】アジアゲートは上昇。60円近辺なら拾っても面白そうとは思っていましたが、70円台に乗せてきましたね。【8139】ナガホリは下落、25日移動平均線を下回りましたしチャートが悪いですね。吹いたところもすぐ売られていますので、これはダメだろという感じです。
速攻で叩かれた【2778】パレモHDは下落、12月28日に決算もありますし、リスクが高まっていますね。
【5915】駒井ハルテックは上昇して年初来高値更新！チャートも良い感じですね。5日線というよりも10日線が基準線となっていますので、10日線割り込むまではついていきます。結構期待できそうと見ています。
【6658】シライ電子は反発、これも10日移動平均線での推移ですので割り込むまではついていきます。
【6047】Gunosyは反発、下値確認してからしっかりの動き、チャートも一段高ありそうですね。高値更新期待しています。
オミクロン型の感染からバイオ関連がテーマとして注目が集まっていますが、記載した【4587】ペプチドリームは小幅下落。
国内新型コロナウイルス治療薬、ワクチンの大本命と言われる【4507】塩野義製薬は小幅下落となりました。
IPO銘柄の【9212】グリーン アース インスティテュートが予想よりも安く寄り付いてSTOP高！これは良いクリスマスプレゼントになりましたね。相場も週末に大崩れしませんでしたし、年末ラスト週も期待したいですね！
※LINE会員様限定で面白そうな銘柄配信しています。興味ある方はLINEしてもらえたらと思います。
現在の市場のテーマ
感染症対策関連銘柄
旅行・観光・宿泊
メタバース
鉄鋼
オンライン診療
原発関連
人材派遣
半導体
脱炭素
再生可能エネルギー
太陽光
仮想通貨関連
アフターコロナ関連
明日の注目銘柄
・湖北工業（6524）
本日は下落。自動車関連、東証2部に12月22日に上場のIPO銘柄、アルミ電解コンデンサ用リード端子と光部品・デバイスのリーディングカンパニーです。
業績面もよく、自動車関連はここから需要高まっていきますので、同社の業績も高まっていくと見ています。連続STOP高して本日は下落しましたが【4412】サイエンスアーツの再来となるのでは？と期待しています。
・Gunosy(6047)
本日は上昇。今後化けそうな銘柄と見ています。インドでクレジットカードサービス「slice」を提供するGaragePreneursの強制転換条項付優先株式の追加取得を決定したという材料ですが、最大で1000万ドル相当の優先株式取得を計画というのもですが、インドは10億人の大国ですが、クレジットカードの普及はまだまだここからですので、今後かなりの含み益が出る可能性がありますね。
・コムチュア(3844)
本日は小幅下落。クラウドが主力の独立系SI、情報系システムの開発・構築に実績を持ち、アマゾン、セールスフォースのクラウド基盤をベースとした基幹システム、webサイトの開発が中核事業としています。
同社はDX関連での本命視される銘柄の一つですが、DXで企業や社会の未来の変革をリードする「Leadthe Future」の精神のもと、デジタルソリューションパートナーとして新しい技術やソリューションを組み合わせ、クラウド、ビッグデータ／AIなどのデジタルプラットフォームを活用して、高付加価値なコンサルティングなどの上流工程のビジネス拡大を見込んでいます。
何といっても同社ですが、直近の決算が抜群です。クラウド支援サービスに重点を置いた事で業績が絶好調ですが、２１年４～９月期決算は、売上高が前年同期比１９％増の１１９億９５００万円と２割近い増収を確保、営業利益も同４７％増の１９億６１００万円となっています。
割高感はありますが、チャートは上場来高値を更新！なんでもそうですが、本命と言われる銘柄が国内外の投資家の人気を集めるものです。半導体、DX、脱炭素、再生可能エネルギーはここから飛躍する3大テーマです。
DX関連の本命のコムチュアですこの相場でもしっかりですからね。まだまだここから！
・山善(8051)
本日は小幅高、東証1部上場、PER10.2倍、PBR0.87倍、時価総額981億円の中型株、機械、工具、住宅設備、家電用機器専門商社の大手、工作機械や住設機器などに強みを持つ企業です。
伊藤忠・阪和興業・岩谷産業・長瀬産業・稲畑産業などと並び、大阪を本拠とする商社の一つです。YAMAZENのブランドで家電製品が量販店で広く販売しています。
8月11日発表の決算では、22年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比93.2％増の35億円。国内外を問わず総じてコロナ禍からの回復傾向にあり、消費財関連事業においても引続き好調に推移する見込みのため、通期の同利益を従来予想の115億円→130億円(前期は112億円)に13.0％上方修正しています。
PER10倍と割安、チャートは微妙ですはありますが、下髭つけて反発と売りも一巡した感じはありますが、まだ注意ですね
・レーザーテック(6920)
本日は上昇。半導体関連、EUV向けマスクブランクス検査装置を手掛けていますが、EUV(極端紫外線)露光工程で、先端半導体を量産する台湾のTMSCや韓国サムスン電子に加え、米インテルやマイクロン・テクノロジー、韓国SKハイニックス等も導入する計画が見込めるとの事です。
決算内容は大幅減益と何ともという感じでしたが、短期的な収益悪化は装置の検収タイミングによるもので、受注高は4.4倍と急拡大しています。上昇していく期待は高いですがPERを見ると割高ですので、その点は注意ですね。主力半導体関連は強いという感じで同銘柄はまさにその筆頭候補。
・フェローテック(6890)
本日は上昇。半導体関連の割安で業績抜群の企業です。買い目線の理由は、【6890】フェローテックの過去記載内容を見て頂けたらと思います。各証券会社が目標株価を5000円以上としています。同社の真空シールは世界シェア約６割、台湾の受託製造大手ＴＳＭＣや韓国サムスン電子などの半導体設備投資需要もあり業績は拡大していく見込みは十分です。
決算内容は２２年３月期業績予想を上方修正、上期営業利益は２．７倍と抜群！今後も上下しながらも高値更新予想でしたが、公募増資で株価は急落。公募の売りもなく上昇。これからの動き期待です。
・ルネサスエレクトロニクス(6723)
本日は小幅下落。ルネサスエレクトロニクスは自動車用のパワー半導体を主力とする企業です。２日付の日本経済新聞朝刊で、「半導体の安定供給へ向けて積極投資する方針を明らかにしており、さらに買収した英半導体企業から工場の自動化などＩｏＴを強化し、相乗効果は製品群の組み合わせなどで約３６０億円の利益が見込める様です。パワー半導体は自動車業界見てもですが大手自動車メーカーの生産回復のメドが立つなか、来年に向け引き続き好調な事業環境が見込めます。まあこれもまだまだここから！
・レノバ(9519)、ウエストHD(1407)
再生可能エネルギーの本命銘柄、どっちが良い？と言われると、どっちも良いとしか答えようがないです。基本的にどんなテーマ株でも、本命は押し目買い意欲が強く、相場をけん引するものですので、再生可能エネルギーで何を買うか？と迷ってるなら、この2つはガチガチの本命です。
レノバが好決算から急騰となりましたが、この2銘柄は期待ですね！
・NTTデータ(9613)
本日は小幅高。デジタル庁、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連。東証1部に上場、時価総額3兆3730億円。1988年設立。NTTグループ傘下で官庁・公共・金融機関向けの大型システム受託データ通信やシステム構築事業を手掛けています。国内外に300社以上の子会社を持つ国内では最大手のIT企業となります。テクニカル、テーマ性十分で中期目線でも勝負できる銘柄と位置付けております。
決算も良好、上期の受注高は国内における順調な案件獲得に加え、海外事業の規模拡大及び為替影響により増加して２２年３月期第２四半期累計（４～９月）連結営業利益が１０９１億３８００万円（前年同期比７１．０％増）となり、通期計画１８００億円（前期比２９．３％増）に対する進捗率は６０．６％！まだまだ期待ですが、チャートが結構微妙になってきましたね。
明日の空売り注目銘柄
・enish(3667)
本日は上昇。東証1部、ゲームアプリ関連、ソーシャルアプリ・ゲームの企画・開発・運営を手がける企業ですが、業績微妙、チャート下向きから空売りと記載してから昨日は「進撃の巨人」のスマホゲーム発表から急騰しましたが、その後は軟調な推移。売りで持ったままで良かったという感じのチャートですね。
空売り銘柄として以前記載した【4612】日本ペイントは下落、引き続き売り目線です。