中国景気減速懸念や米国の利上げと世界的な悪材料が出て、お盆相場は日本株も大幅にブレていましたが、週明け相場は何とか値を戻してきていますね。
米国でインフレ鎮静化を狙ったFRBによる利上げ長期化、この懸念から長期金利が上昇となりハイテク株全体に売りが波及し、その後は中国不動産大手の恒大集団が約48兆円の負債を抱えNY裁判所に破産法の適用を申請と中国不動産バブルの崩壊という懸念もダブルパンチとなり一気にリスクオフ姿勢が強まる形となりました。
結構投資家の皆様も、「中国不動産崩壊」からの「中国版リーマンショック」で株価暴落！という心配をしているかと思いますので、億トレの考察を記載致します。
中国不動産バブル崩壊は起こるべくして起こった！
中国の不動産は、そもそも中国共産党が40年の間にあまりに上がりすぎた不動産価格の軌道修正をする為に、2020年8月、中国政府は「三道紅線（三本の赤線）」という規制強化の方針を打ち出しました。
※「三道紅線（三本の赤線）」「家は住むもので、投機するためのものではない」との中国共産党指導部の考えを実行するため、「財務状況が好ましくない不動産開発企業には銀行融資を制限する」という規制
この規制で財政状況に不安のある不動産開発企業に対する銀行融資を規制となり、過剰な不動産投機を抑制し、格差を是正することを目的としたものです。不動産価格が上昇が続きこの投機的な価格上昇を抑えにいった。これが今回の不動産の破綻につながっていると言えます。
不動産を買うと、日本でも頭金を支払ったあと、住む前からローンの支払を開始するのが一般的ではありますが、中国も同様です。
ただこの規制から借り入れができなくなった不動産会社やデベロッパーの資金繰りが急悪化、建設会社が資金が入ってこないことから工事を中止するという状況が多発となりました。
これにより中国の不動産は、中国で一般的だった完成前の「青田買い」契約が急減、深刻な販売不振となったのです。
中国版リーマンショックとなるのか？ドミノ連鎖は起きる可能性は！？
まず結論ですが、中国の不動産のドミノ的な倒産の可能性はあると思います。
これを聞くと世界でもアメリカに次いで2位の大国中国の不動産バブルの崩壊、米国のリーマンショックと比べてしまうところはありますが、そこまでの事態にならないと予想しています。
その理由ですが…
今回の中国不動産の崩壊は政府が意図的に生み出したもの！
という部分が大きくリーマンショックと違う点と言えます。後はリーマンショックが起こった理由としては、不動産バブル崩壊から基軸通貨で世界中でドルが使われていました。
そのドルの流通が滞った！そして米国政府は当時、勝手に投棄して勝手に価格が破綻した会社をなんで助けなきゃいけないんだ！という感じで対応が遅くなったことも重なり世界中に影響を与えました。米国は世界でも当然トップの輸入額でしたのでとても大きく、景気後退で輸入が落ち込むと、アメリカに輸出していた国全体が大打撃を受ける状態となりました。
実際に中国の不動産では、次は碧桂園かもしれないとは言われています。
恒大集団が業績が落ち込む中でも、碧桂園は流動性危機による痛手をさほど受けていない質の高い優良企業と目されていましたが、この碧桂園も2023年1〜6月期の最終赤字が450億〜550億元となっており、22年末時点で1兆4348億元と恒大に次ぐ規模の債務を抱えています。
さらに続く同業大手の遠洋集団控股は、23年1〜6月期の最終赤字が183億元、6月末の債務総額は1902億元だった。14日に同期の赤字額が170億〜200億元になる見通しを開示しています。
大手がこれだけの債務を立て続けに発表していますので、中国不動産の債務再編は避けられない情勢ですので、やはり不動産価格は下がっていく可能性は高いのは間違いありません。
中国不動産価格の下落は、中国政府の狙った通りの形に…中国不動産のまとめ
上記記載通りですが、筆者は「今回の中国不動産企業の懸念」は世界的に不安材料になるのは間違いはない。という部分はありますが、リーマンのように突然きた！というわけではなく、政府が意図的に規制をかけて潰しにいったという部分があります。
中国不動産バブルは確かに崩壊していくというのはあるでしょうが、ある程度膿を出したら中国政府も規制緩和、公的資金を投入していく見込みは高い。
今回、連鎖倒産すれば、中国、上海の株は下落するでしょうし、日本株にもその売りが波及すると言えます。
ですが、日本と違い中国は一党独裁ですので、トップダウンですぐに実行できるという強みがありますので、ある程度膿を出したら規制緩和、公的資金投入という動きとなるとみています。
中国の不動産価格は暴落していますが、中国と比べて、一度バブル崩壊となった日本では、国土交通省が2023年3月22日に発表した公示地価では、全国平均が前年比1.6％上昇。2年連続上昇となっています。上昇率はリーマン・ショック以来15年ぶりの高水準となっております。
株式相場は閑散相場で悪材料と見られ急落とはなりましたが、日本の不動産価格は変わらずです。今後はわかりませんが現在の不動産への影響は限定的です。
相場自体が非常に疑心暗鬼にはなっていますが、今回の中国不動産バブル崩壊で中国版のリーマンショック…という事態がすぐに起こるというのは考えにくいと言えるのではないでしょうか。
※PR※株は情報収集を徹底するのが一番です、利用して信頼のできる株式情報サイト一覧！
今の相場こういう時こをアンテナを張って取り組めば勝てる相場と言えます。 チェックしておくべき著名ユーザーとしてcisさんやテスタさん、井村俊哉さんなどのツイッターアカウントが取り上げられたりしていますが、フォロワー数が日に日に増えていますね。
株ブログを書いていると、チェックしておいた方が良さそうな株情報とか何かないか聞かれたりするんですが、影響力がありそうな人やサイトが配信している情報はなるべく見ておいた方がいいと思います。
理由はいくつかありますが、
・勢いがある個別株に関する情報をいち早く知れたりする。
・いつも相場を見ている人の情報は何かと的を得ていて参考になる。
・取り上げられた個別株に投資家の注目が集まりやすいのではと考えられる。
などが主な理由です。
株はやはり“出来高があって動く銘柄”“注目が集まっている株”“注目が集まりそうな株”
をいかに上手く狙えるかってところがあると思うので、フォロワー数が多く注目されていそうな株情報は見ておくに越したことないんじゃと思います。
同じような理由で株サイトが配信するメルマガ情報もいくつかチェックしてますが、下記サイトは結構オススメです。
| 株式投資関連でオススメのメルマガ情報 | |
 | 株エヴァンジェリスト⇒ |
| 各種大手メディアに引っ張りだこの有名投資家で株式評論家でもある「Bコミ」こと「坂本慎太郎」氏がセールスプロデューサーに就任。 所謂、機関投資家として10兆円以上の資金を動かすなどして活躍後に独立。 現在までに年間200回を超えるメディア出演をこなす他、セミナーや投資本の執筆、SNSなどを通じ幅広く活動を続けています。 また、2017年3月から始めた「資金150万円チャレンジ」では、ファンダメンタルズ分析を中心として150万円の資金を僅か1年5ヵ月で約5,000万円まで増加させるなど個人投資家としてもその実力の一端を見せているだけに期待が持てる投資顧問です。 | |
 | 新生ジャパン投資⇒ |
| 高山緑星こと前池英樹さんが社長を務めるサイト。「2036年までの未来予測」を完了しているとしており、冗談のようだが本当に株価の動きを読むのが上手い人と感じています。また株式カレンダーなどで有名な大井川源太さんとラジオもやっています。有料銘柄は言わずもがなですが、無料銘柄も自信のある銘柄はしつこく何度も推奨してきますのでそういった銘柄は大きく勝てる可能性があります。 | |
 | 株マイスター⇒ |
| 本村健さんのコラムを無料掲載しているサイト。業界長く、老舗顧問に部類するサイトだと思いますが、兜町の噂などタイムリーな情報を的確に配信してきている印象。これまで市場を盛り上げた銘柄を何度もナイスなタイミングで取り上げてきています。本当に凄いのでサイト内で掲載となっている直近提供銘柄の推移などを見てみた方がいいと思います。 | |
 | 株株⇒ |
| 橋本罫線考案者の橋本明男さんや、日本証券アナリスト協会検定会員の堀篤さんなどのコラムを無料掲載しているサイト。橋本明男さんも堀篤さんも以前ヤフーファイナンスの株価予想で予想を出していた人ですが、業界でのキャリアが長い人の記事は要点が上手くまとめられていたりで分かりやすいと思います。無料メルマガで「急騰期待銘柄・注目株」情報を入手できたりします。登録しますとテンバガー候補銘柄などもプレゼントしてくれますので見ておくべきかと思います。 | |
 | アレス投資顧問⇒ |
| アレス投資顧問はコンセプトに「会える投資顧問」とあるように、直接担当者とも会うことができるという点です。アレス投資顧問代表の阿部さんのyoutubeチャンネル「アベタカシの投資TV」を見ても分かると思いますが、タイムリーな銘柄や今後の相場展望を解説していて、しっかりした投資顧問というのが分かると思います。「無料メルマガ登録で１ヶ月以内に上昇が期待できる銘柄をもれなくお届けしています。」 | |
 | グラーツ投資顧問⇒ |
| アドレス登録で大本命3銘柄を無料提供してもらえますが、カブ知恵代表取締役の藤井英敏さんのコラム「投資の方程式」などを無料掲載しているサイト。知名度が高い人が顔を出していて情報網が広そう。配信されている個別銘柄情報を見ると推奨理由などがしっかりと書かれている印象ですが、急騰銘柄をこれまでいくつも当ててきていて高い上昇率を残してきています。 | |
 | プレナス投資顧問⇒ |
| 過去の株価データや企業業績などの数値化できるデータを数理的に分析する「金融工学」を応用し、高い精度で利益を提供できプレナス投資顧問が〝株式投資界隈で注目〟されています。私の登録してからの銘柄を見る限りAIの銘柄解析がかなり効いているようです。 〝環境的に不安定な状況でも高い勝率〟を出しているとの事ですが、実際に銘柄を見て思いましたが、値幅も勝率も出せるAIとして、かなり優秀な部類と言えますので銘柄は見ておくべきと思います。 | |
 | エクシブ投資顧問⇒ |
| 野村證券から証券会社役員まで上り詰めた“彗眼の投資家”と称される河端哲朗さんが代表取締役をしていて、業界での繋がりが多そうなサイト。推奨された銘柄が結構高いパフォーマンスをみせてきているので、株で思うように利益を上げられない、毎月株で利益を得ていきたいと思う人は、試しにでも一度メルマガ登録して配信情報をチェックしてみることをおすすめします。 | |
配信情報を見ている人と見ていない人とでは、狙える銘柄の幅が違ってくるのではないかなと思います。
ヤフーなどで株用のメールアドレスを作って配信登録しておくと株関連情報をまとめてチェック出来たりで便利ですよ。
株はどんな相場のときも情報戦です。
相場の流れに上手く乗れるよう、少しでも根拠をもって取引出来るよう、トレードに役立ちそうな情報や相場への影響力がありそうな情報はしっかりチェックしておきたいですね。
※最終的な投資判断は自己責任にてお願いします。当ブログは銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。